Ken Griffin, à la tête de Citadel, a réduit de plus de 80 % le risque lié à son récent achat du portefeuille de Situational Awareness, selon une lettre adressée aux investisseurs. Le fonds spéculatif a réalisé près de 100 transactions en bloc pour un montant supérieur à 4 milliards de dollars afin de diminuer ces positions. Cette décision fait suite à des pertes significatives en juillet pour Situational Awareness, dirigé par Leopold Aschenbrenner, notamment dans ses investissements en intelligence artificielle et en puces mémoire.
Détails clés
Les actions de Citadel ont inclus les plus grandes transactions en bloc intrajournalières de l'année sur dix actions différentes. Griffin a souligné que la société avait rapidement réduit la plupart des risques vega liés à ses positions d'options. Cela a permis d'économiser une grande partie du capital. Citadel Wellington, le principal fonds multi-stratégies de la société, a gagné 5,94 % en juillet, portant ses gains depuis le début de l'année à plus de 12 %. La société gère environ 77 milliards de dollars d'actifs.
Contexte
Le fonds spéculatif Situational Awareness a dû liquider une grande partie de son portefeuille d'actions publiques, évalué à environ 16 milliards de dollars avant la vente. Griffin a insisté sur la nécessité d'évaluer rapidement les risques complexes et d'exécuter les transactions avec précision. Il a déclaré : « Notre capacité à répartir ce risque était centrale à notre thèse d'investissement. »
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Les actions de Citadel pourraient avoir un impact sur le secteur technologique dans son ensemble, en particulier sur les actions liées à l'IA et aux puces mémoire, alors que la société se débarrasse de positions issues de son portefeuille en difficulté. Les investisseurs suivront de près les développements futurs sur le marché technologique alors que les entreprises s'adaptent à la récente volatilité des actions liées à l'IA.
D’après les informations de : businessinsider.com, livemint.com